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国道建设工程资金需求计划及保证措施提要：本合同在资金管理上实行专款专用，层层监督的原则，严格按照财务制度和程序来操作，做到提前计划、认真审批、监督使用。总公司将半年进行一次财务审计
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国道建设工程资金需求计划及保证措施
本合同的资金总需要量详见《工程量清单汇总表》，各分项工程的资金需求量详见各章的《工程量清单》，年、季度资金需求计划详见《合同用款估算表》。
为给本合同创造一个良好的资金环境，总公司在工程初期为本项目提供大部分流动资金，最大限度地保证工程资金的使用量。
1、流动资金和预备的筹措
如我方有幸中标，总公司将采取专项拔款和信誉借贷的方式为本项目提供不少于1000万元的流动资金，用来进行工程前期的运作。
为了防止工程中发生的意外，提高企业的抵抗力，公司计划再拨专款500万元，作为预备金交付项目部使用。
2、资金管理
本合同在资金管理上实行专款专用，层层监督的原则，严格按照财务制度和程序来操作，做到提前计划、认真审批、监督使用。总公司将半年进行一次财务审计，发现问题立即处理。
3、工程核算
本工程实行二级核算制，首先由各分部按月将当月发生的施工成本和完成的产值统计上报合同部，合同部将成本核实汇总后再计入当
月管理费、税金等其它开支，作为当月工程总成本，然后通过与成本指标相对照，按照具体规定对项目分部进行拨款、奖罚。
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