ZH花园项目投资程序说明

1、工程进度款（粮单）的管理

当施工单位进场时，地盘QS应将《每月完成工程量申报表》提供给施工单位，并要求其按照此表每月在合同规定的时间上报工程进度款申请。此申请应先报予监理公司审核（审核完成的工程形象进度及其质量），再由监理报予地盘初审。

地盘的QC核对有关工程项目的质量后，由地盘QS人员根据监理公司及地盘QC的审核情况利用我司的出粮软件编制出粮申请书，并将监理公司上报的日期填在“报业主日期”栏中。

地盘QS将打印好的“工程进度款申请书”、“完成工程量清单”各两份经地盘经理审阅同意后发送给施工单位负责人签名。此程序除非有特殊理由，应在4个工作日内完成。

施工单位负责人签名后，有关地盘工程师在清单中的“地盘QC”一栏签名确认工程质量基本合格（最终质量评价以工程验收为准），地盘QS再签名确认工程进度款的量，

最后经地盘负责人签名确认后将软盘一起送交公司合约部。除非有特殊理由，此程序应在1个工作日内完成。

公司由合约部、质量部、财务部审核，最后由主管副总经理签批。除非有特殊理由，以上工作应在5个工作日内审批完毕。

2、现场变更确认及签证管理

设计变更确认单：当一条设计变更完成后3天内，施工单位应填写《设计变更完成确认单》及相应工程量调整计算书，报相应监理工程师及业主确认。一般来说，监理工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，但当无法根据设计变更文件直接结算出工程量（如标注尺寸不详、因变更引起的凿除工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，监理工程师及业主也可以直接在《确认单》中签认相应的工程量。

现场签证：对于施工现场的一些非设计变更类的合同外项目，地盘应当要求施工单位填写《现场签证》（建设局标准格式）报相应监理工程师及业主确认。监理工程师及业主应签认工程量或者工日数、机械台班等，用于编制增加的补充预算。这些合同外项目大致有：地盘以《工程联系单》的形式发的零星小委托或者零星小变更、口头小委托或口头小变更、合同或委托书注明“按实测量”的工程量实测等。另外，原则上，监理公司只发不涉及造价的《监理工程师通知单》，涉及造价的均由地盘发《工程联系单》。

流程及时限：地盘应督促施工单位及时填写确认单、签证单，并及时上报补充预算。一般来说，当每一份设计变更完成后，施工单位应当在三天之内或相应的工程内容隐蔽前（若存在隐蔽工程）填写《设计变更完成确认单》，先报监理公司审核（现场监理工程师及总监），然后由监理公司报地盘审核（地盘QS对非业主承担费用的签证应留底并下发相应扣款通知单）；如无特殊理由，监理工程师及业主应在一周内签署意见并返回施工单位。施工单位再据此在两周之内给地盘上报补充预算。《现场签证》的填写、审核、上报补充预算的时限参照上述过程。

监理工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。

工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认单和签证单都需经地盘负责人核准后方为有效，且必须加盖监理公司及地盘的公章。

3、补充预算及工程结算

补充预算：补充预算原则上采用“一事一预算”的原则，施工单位应及时上报，由地盘QS审核（同时施工单位应签字对初审结果给予认可）后编号，报地盘经理核准，然后报合约部审定后即可出粮。

甲供材料：对于含有甲供材的合同，报送补充预算的同时应统计出甲供材量。结算采用两条线：应供量与实供量。应供量即为根据合同与补充预算计算出的理论数据；实供量则由两公司的材料员确定。二者汇总后，形成《甲供材料结算清单》，作为结算资料。

工程结算时，应要求施工单位整理从开工到竣工的所有结算资料，并列出详细的结算清单一览表。除合同已有明确规定需由政府做验收的外，其他一律要填写《工程验收报告》，涉及各方均要签字才能生效。同时，应对奖罚单、物资款项、主包管理费、保固金收费及其他所有款项、责任作出计算和说明，填写《结算协议书》（见粮单软件）和《结算协议书附件清单》，由地盘审核并录入电脑，打印后请施工单位签字盖章，上报合约部核准，最后由公司主管副总经理签字批准。结算中所有资料必须是原件，不能有任何复印件，且必须加盖公章才能生效。

4、保固金的支付

地盘提供《保固金支付申请表》，施工单位填写后，送物业公司管理处或楼宇使用单位、监理单位、工程部等签字盖章，附上原结算书复印件，送到合约部审核。合约部QS人员填写报销单请合约部经理及主管副总经理签字后复印留底，原件交施工单位去财务部领款。