1、由供应商或采购人员填制用款申请单，附带采购协议，报价材料表，采购合同，施工结算单等有效单据，经成本部预算员、生产经理、总经理审批通过后，向财务部提交单据，财务复核单据齐全，正确无误，向总经办申请安排款项，通知出纳办理付款。
2、大笔材料货款，施工项目费结算，申请付款单据上须注明供应商、施工队名称、地址、联系人、联系号码，对方公司财务、经手人亲自向本公司办理申请付款一系列流程，如有地域等特殊原因对方不能亲自办理的，由本公司经手人或采购人办理申请付款结算手续。
3、向本公司申请付款，可以提前开具收据或票作为申请付款附件传递给本公司财务，对方能开具票必须开具票，我司按票或收据上的金额如实付款，如不能及时开具票或收据的情况，待我方付款之日算起15天之日向我司传送收票或票，超过我司则取消合作。
4、供应商开具收据，字样、金额、字体必须清晰明了，并加盖公司章印，开票人员签署全名。单据模糊不清、有涂改、大小金额不一致、不注明日期的收据或票，本公司财务不予入账，有权退回对方，申请重开收据或票。其他人员不得私自向供应商、施工队申请重开收据或票。作废的收据或票要进行销毁，重开收据或票须进行登记管理。
5、收款方须配合本公司结算规定，办理好结算手续，面向财务部结算付款。公司其他部门（除采购部）不可代替供应商结算付款。
6、付款结算金额超过5000元的，须总经理审核批准后财务才能执行付款，不得越权支付。
7、工地用原材料，送置工地的材料当场由验收人员验收，开具收料单给送货人员，供应商凭我司开具的收料单，每月进行对账结算，其他送货单据不能作为材料结算依据。
